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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 311.***.***-** - Folha de Pagamento
Empenho: 193 (Orçamentário)
Espécie: Estimativa
Categoria: Comum
Orgão: Hospital Municipal São José - HMSJ
Função: Saúde
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: vencimentos e salários
Data Emissão: 18/01/2018
Valor empenhado: R$ 79.000.000,00
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Hospital Municipal São José
Unidade: Hospital Municipal São José - HMSJ
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação: Despesas com pessoal - HMSJ
Natureza Despesa: 3.1.9.0.11.01.00.00.00
Fonte Recurso: Receitas e Transferências de Impostos - Saúde
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Vl ref. estimativa para vencimentos e salários para 12 meses
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 12584 R$ 3,597.86 18/01/2018 19/01/2018
Folha de pagamento 12599 R$ 11,158,028.40 31/01/2018 01/02/2018
Folha de pagamento 12661 R$ 364,783.20 18/01/2018 18/01/2018
Folha de pagamento 12832 R$ 10,940,396.31 28/02/2018 05/03/2018
Folha de pagamento 14152 R$ 13,481.56 16/03/2018 19/03/2018
Folha de pagamento 14590 R$ 10,809,225.23 29/03/2018 04/04/2018
Folha de pagamento 15059 R$ 6,454,719.48 30/04/2018 03/05/2018
Folha de pagamento 15237 R$ 3,276.96 16/05/2018 17/05/2018
Folha de pagamento 15416 R$ 6,560,659.24 30/05/2018 30/05/2018
Folha de pagamento 15978 R$ 39,240.24 18/06/2018 19/06/2018
Folha de pagamento 16076 R$ 6,738,841.37 29/06/2018 04/07/2018
Folha de pagamento 16362 R$ 7,822.16 10/07/2018 12/07/2018
Folha de pagamento 16748 R$ 6,751,701.00 31/07/2018 03/08/2018
Folha de pagamento 17457 R$ 11,233,953.94 31/08/2018 04/09/2018
Folha de pagamento 17478 R$ 14,606.42 14/08/2018 -
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Serviço 1 R$ 79.000.000,00 R$ 0,00 R$ 79.000.000,00
DataDescriçãoValor (R$)
18/01/2018 Emissão R$ 79.000.000,00
18/01/2018 Liquidação R$ 3.597,86
18/01/2018 Liquidação R$ 364.783,20
18/01/2018 Pagamento R$ 364.783,20
19/01/2018 Pagamento R$ 3.597,86
31/01/2018 Liquidação R$ 5.920.219,64
31/01/2018 Retenção R$ 3.696.335,46
01/02/2018 Pagamento R$ 2.223.884,18
28/02/2018 Liquidação R$ 6.190.767,06
28/02/2018 Retenção R$ 3.289.882,50
05/03/2018 Pagamento R$ 2.900.884,56
16/03/2018 Liquidação R$ 13.481,56
19/03/2018 Pagamento R$ 13.481,56
29/03/2018 Liquidação R$ 6.090.260,54
29/03/2018 Retenção R$ 3.272.731,21
04/04/2018 Pagamento R$ 2.817.529,33
30/04/2018 Liquidação R$ 6.454.719,48
30/04/2018 Retenção R$ 3.232.106,68
03/05/2018 Pagamento R$ 3.222.612,80
16/05/2018 Liquidação R$ 3.276,96
17/05/2018 Pagamento R$ 3.276,96
30/05/2018 Liquidação R$ 6.560.659,24
30/05/2018 Retenção R$ 3.600.609,36
30/05/2018 Pagamento R$ 2.960.049,88
18/06/2018 Liquidação R$ 39.240,24
19/06/2018 Pagamento R$ 39.240,24
29/06/2018 Liquidação R$ 6.738.841,37
29/06/2018 Retenção R$ 3.483.844,02
04/07/2018 Pagamento R$ 3.254.997,35
10/07/2018 Liquidação R$ 7.822,16
12/07/2018 Pagamento R$ 7.822,16
31/07/2018 Liquidação R$ 6.751.701,00
31/07/2018 Retenção R$ 4.107.064,65
03/08/2018 Pagamento R$ 2.644.636,35
14/08/2018 Liquidação R$ 14.606,42
14/08/2018 Retenção R$ 14.606,42
31/08/2018 Liquidação R$ 6.078.531,19
31/08/2018 Retenção R$ 3.164.066,08
03/09/2018 Estorno de Retenção R$ -14.606,42
03/09/2018 Estorno de Liquidação R$ -14.606,42
04/09/2018 Pagamento R$ 2.914.465,11
27/09/2018 Anulação R$ -27.782.098,50
Total AnuladoR$ -27.782.098,50
Total LiquidadoR$ 51.217.901,50
Total PagoR$ 23.371.261,54
Total RetidoR$ 27.846.639,96
7.851.525 acessos | Última atualização em 30/11/2021 03h 21min