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Detalhes do empenho

Favorecido: 03.750.757/0001-90 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA

Empenho:	104 (Orçamentário)
Espécie:	Global
Categoria:	Comum
Orgão:	Secretaria de Educação - SED
Função:	Educação
Programa:	Gestão administrativa
Despesa:	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º
Data Emissão:	02/01/2019
Valor empenhado:	R$ 2.601.454,90
Contrato:	363/2015

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade:	Secretaria de Educação - SED
Subfunção:	Educação Infantil
Ação:	Processos administrativos da educação infantil - SED
Natureza Despesa:	3.3.9.0.34.01.00.00.00
Fonte Recurso:	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Licitação:	121/2015
Modalidade:	Pregão
Finalidade:	Compras e outros serviços

Objeto: Despesa Empenhada na Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra capacitada de merendeiros(as) para as Unidades Escolares para a preparação, controle e distribuição da alimentação escolar, bem como manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho (cozinha, lactários e despensas), em conformidade com o estabelecido no Anexo I e no Termo de Referência.Sei n° 17.0.023451-7.

Tipo	Número	Valor (R$)	Data Emissão	Data Pagamento
Nota Fiscal	2201	R$ 672,007.60	26/04/2019	14/05/2019
Nota Fiscal	2230	R$ 313,268.69	30/05/2019	12/06/2019
Nota Fiscal	2270	R$ 568,180.62	11/07/2019	30/07/2019
Nota Fiscal	2303	R$ 564,553.10	26/07/2019	06/08/2019
Nota Fiscal	2337	R$ 483,444.88	28/08/2019	05/09/2019

Material	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Prestação de serviço	Serviço	1	R$ 2.601.454,90	R$ 0,00	R$ 2.601.454,90

Data	Descrição	Valor (R$)
02/01/2019	Emissão	R$ 2.601.454,90
10/05/2019	Em liquidação	R$ 672.007,60
14/05/2019	Liquidação	R$ 592.896,44
14/05/2019	Retenção	R$ 97.441,11
14/05/2019	Liquidação	R$ 79.111,16
14/05/2019	Pagamento	R$ 495.455,33
21/05/2019	Pagamento	R$ 79.111,16
05/06/2019	Em liquidação	R$ 313.268,69
07/06/2019	Liquidação	R$ 232.879,86
07/06/2019	Retenção	R$ 45.423,97
07/06/2019	Liquidação	R$ 80.388,83
12/06/2019	Pagamento	R$ 80.388,83
12/06/2019	Pagamento	R$ 187.455,89
15/07/2019	Em liquidação	R$ 568.180,62
23/07/2019	Liquidação	R$ 568.180,62
23/07/2019	Retenção	R$ 82.386,20
30/07/2019	Em liquidação	R$ 564.553,10
30/07/2019	Pagamento	R$ 485.794,42
01/08/2019	Liquidação	R$ 480.031,40
01/08/2019	Retenção	R$ 81.860,20
01/08/2019	Liquidação	R$ 84.521,70
06/08/2019	Pagamento	R$ 398.171,20
06/08/2019	Pagamento	R$ 84.521,70
07/08/2019	Estorno de Pagamento	R$ -84.521,70
12/08/2019	Pagamento	R$ 84.521,70
02/09/2019	Em liquidação	R$ 483.444,88
02/09/2019	Liquidação	R$ 83.061,50
02/09/2019	Liquidação	R$ 400.383,38
02/09/2019	Retenção	R$ 70.099,51
05/09/2019	Pagamento	R$ 330.283,87
05/09/2019	Pagamento	R$ 83.061,50
31/12/2019	Anulação	R$ -0,01

Total Anulado	R$ -0,01

Total Liquidado	R$ 2.601.454,89

Total Pago	R$ 2.224.243,90

Total Retido	R$ 377.210,99