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Detalhes do empenho

Favorecido: 07.226.794/0001-55 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Empenho:	2 (Orçamentário)
Espécie:	Estimativa
Categoria:	Comum
Orgão:	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE
Função:	Administração
Programa:	Gestão administrativa
Despesa:	serviços de água e esgoto
Data Emissão:	02/01/2018
Valor empenhado:	R$ 7.000,00
Contrato:	Instrumento de contrato substituído por esta nota de empenho, de acordo com o Art. 62 da Lei 8.666/93.

Unidade Gestora:	Instituto de Previd. Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville
Unidade:	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE
Subfunção:	Administração Geral
Ação:	Processos administrativos - IPREVILLE
Natureza Despesa:	3.3.9.0.39.44.00.00.00
Fonte Recurso:	Recursos Ordinários - Indiretas
Licitação:	022/2017
Modalidade:	Inexigibilidade
Finalidade:	-

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário para atender as necessidades de consumo da sede do Ipreville, durante o periodo de 12 (doze) meses em 2018.

Tipo	Número	Valor (R$)	Data Emissão	Data Pagamento
Nota Fiscal	07/2018	R$ 482.54	04/07/2018	30/07/2018
Nota Fiscal	FATURA 02/2018	R$ 394.98	03/02/2018	01/03/2018
Nota Fiscal	Fatura 03/2018	R$ 298.23	05/03/2018	29/03/2018
Nota Fiscal	Fatura 04/2018	R$ 332.95	29/03/2018	30/04/2018
Nota Fiscal	Fatura 05/2018	R$ 346.61	04/04/2018	29/05/2018
Nota Fiscal	Fatura 06/2018	R$ 278.30	04/06/2018	29/06/2018
Nota Fiscal	Fatura 08/2018	R$ 229.82	03/08/2018	29/08/2018
Nota Fiscal	Fatura 09/2018	R$ 454.46	03/09/2018	01/10/2018
Nota Fiscal	Fatura 10/2018	R$ 384.26	09/10/2018	29/10/2018
Nota Fiscal	Fatura 11/2018	R$ 384.26	03/11/2018	29/11/2018
Nota Fiscal	Fatura 12/2018	R$ 398.30	03/12/2018	-

Material	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Serviço de abastecimento de água e esgotoamento sanitário	Servico	1	R$ 7.000,00	R$ 0,00	R$ 7.000,00

Data	Descrição	Valor (R$)
02/01/2018	Emissão	R$ 7.000,00
05/02/2018	Liquidação	R$ 394,98
01/03/2018	Pagamento	R$ 394,98
07/03/2018	Liquidação	R$ 298,23
29/03/2018	Pagamento	R$ 298,23
04/04/2018	Liquidação	R$ 332,95
30/04/2018	Pagamento	R$ 332,95
08/05/2018	Liquidação	R$ 346,61
29/05/2018	Pagamento	R$ 346,61
06/06/2018	Liquidação	R$ 278,30
29/06/2018	Pagamento	R$ 278,30
06/07/2018	Liquidação	R$ 482,54
30/07/2018	Pagamento	R$ 482,54
07/08/2018	Liquidação	R$ 229,82
29/08/2018	Pagamento	R$ 229,82
04/09/2018	Liquidação	R$ 454,46
01/10/2018	Pagamento	R$ 454,46
10/10/2018	Liquidação	R$ 384,26
29/10/2018	Pagamento	R$ 384,26
08/11/2018	Liquidação	R$ 384,26
29/11/2018	Pagamento	R$ 384,26
14/12/2018	Liquidação	R$ 398,30
17/12/2018	Anulação	R$ -2.600,00
28/12/2018	Anulação	R$ -129,31

Total Anulado	R$ -2.729,31

Total Liquidado	R$ 3.984,71

Total Pago	R$ 3.586,41