Portal da Transparência - Município de Joinville

Detalhes do empenho

Favorecido: 75.285.965/0001-77 - ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Empenho:	257 (Orçamentário)
Espécie:	Global
Categoria:	Comum
Orgão:	Secretaria de Educação - SED
Função:	Educação
Programa:	Gestão administrativa
Despesa:	limpeza e conservação
Data Emissão:	02/01/2018
Valor empenhado:	R$ 10.330.858,20
Contrato:	408/2013

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade:	Secretaria de Educação - SED
Subfunção:	Educação Infantil
Ação:	Processos administrativos da educação infantil - SED
Natureza Despesa:	3.3.9.0.37.02.00.00.00
Fonte Recurso:	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Licitação:	156/2013
Modalidade:	Pregão
Finalidade:	Compras e outros serviços

Objeto: Despesa Empenhada Contratação de empresa para realização de serviço de limpeza, asseio, conservação e zeladoria para a Secretaria da Educação, Pré Empenho SEI Nº 1361001 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO,SEI N. 16.0.002098-1 .

Tipo	Número	Valor (R$)	Data Emissão	Data Pagamento
Nota Fiscal	002356	R$ 170,735.25	13/08/2018	22/08/2018
Nota Fiscal	1236	R$ 175,613.40	16/04/2018	03/05/2018
Nota Fiscal	1238	R$ 921,434.82	16/04/2018	03/05/2018
Nota Fiscal	1531	R$ 919,801.40	16/05/2018	06/06/2018
Nota Fiscal	1534	R$ 175,613.40	16/05/2018	06/06/2018
Nota Fiscal	1859	R$ 175,613.40	20/06/2018	05/07/2018
Nota Fiscal	1861	R$ 931,851.20	20/06/2018	05/07/2018
Nota Fiscal	2111	R$ 170,735.25	16/07/2018	27/07/2018
Nota Fiscal	2113	R$ 931,851.20	16/07/2018	27/07/2018
Nota Fiscal	2358	R$ 931,851.20	13/08/2018	22/08/2018
Nota Fiscal	2647	R$ 175,613.40	18/09/2018	04/10/2018
Nota Fiscal	2649	R$ 931,851.20	18/09/2018	04/10/2018
Nota Fiscal	2892	R$ 175,613.40	18/10/2018	06/11/2018
Nota Fiscal	2894	R$ 931,851.20	18/10/2018	06/11/2018
Nota Fiscal	3112	R$ 175,613.40	21/11/2018	05/12/2018
Nota Fiscal	3114	R$ 935,867.80	21/11/2018	05/12/2018
Nota Fiscal	3128	R$ 935,867.80	05/12/2018	-
Nota Fiscal	3131	R$ 175,613.40	05/12/2018	-
Nota Fiscal	3332	R$ 179,821.08	20/12/2018	-

Material	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Contratação de empresa para prestaçao de serviços de limpeza e conservação	Serviço	1	R$ 10.330.858,20	R$ 0,00	R$ 10.330.858,20

Data	Descrição	Valor (R$)
02/01/2018	Emissão	R$ 10.330.858,20
23/04/2018	Em liquidação	R$ 175.613,40
23/04/2018	Em liquidação	R$ 921.434,82
27/04/2018	Liquidação	R$ 175.613,40
27/04/2018	Retenção	R$ 25.463,94
27/04/2018	Liquidação	R$ 921.434,82
27/04/2018	Retenção	R$ 133.608,05
03/05/2018	Pagamento	R$ 787.826,77
03/05/2018	Pagamento	R$ 150.149,46
29/05/2018	Em liquidação	R$ 919.801,40
29/05/2018	Em liquidação	R$ 175.613,40
30/05/2018	Liquidação	R$ 919.801,40
30/05/2018	Retenção	R$ 133.371,20
30/05/2018	Liquidação	R$ 175.613,40
30/05/2018	Retenção	R$ 25.463,94
06/06/2018	Pagamento	R$ 150.149,46
06/06/2018	Pagamento	R$ 786.430,20
28/06/2018	Em liquidação	R$ 175.613,40
28/06/2018	Em liquidação	R$ 931.851,20
29/06/2018	Liquidação	R$ 175.613,40
29/06/2018	Retenção	R$ 25.463,94
29/06/2018	Liquidação	R$ 931.851,20
29/06/2018	Retenção	R$ 135.118,42
05/07/2018	Pagamento	R$ 150.149,46
05/07/2018	Pagamento	R$ 796.732,78
19/07/2018	Em liquidação	R$ 170.735,25
19/07/2018	Em liquidação	R$ 931.851,20
26/07/2018	Liquidação	R$ 170.735,25
26/07/2018	Retenção	R$ 24.756,61
26/07/2018	Liquidação	R$ 931.851,20
26/07/2018	Retenção	R$ 135.118,42
27/07/2018	Pagamento	R$ 145.978,64
27/07/2018	Pagamento	R$ 796.732,78
14/08/2018	Em liquidação	R$ 170.735,25
14/08/2018	Em liquidação	R$ 931.851,20
20/08/2018	Liquidação	R$ 170.735,25
20/08/2018	Retenção	R$ 24.756,61
20/08/2018	Liquidação	R$ 931.851,20
20/08/2018	Retenção	R$ 135.118,42
22/08/2018	Pagamento	R$ 145.978,64
22/08/2018	Pagamento	R$ 796.732,78
26/09/2018	Em liquidação	R$ 175.613,40
26/09/2018	Em liquidação	R$ 931.851,20
02/10/2018	Liquidação	R$ 175.613,40
02/10/2018	Retenção	R$ 25.463,94
02/10/2018	Liquidação	R$ 931.851,20
02/10/2018	Retenção	R$ 135.118,42
04/10/2018	Pagamento	R$ 150.149,46
04/10/2018	Pagamento	R$ 796.732,78
25/10/2018	Em liquidação	R$ 175.613,40
25/10/2018	Em liquidação	R$ 931.851,20
31/10/2018	Liquidação	R$ 175.613,40
31/10/2018	Retenção	R$ 25.463,94
31/10/2018	Liquidação	R$ 931.851,20
31/10/2018	Retenção	R$ 135.118,42
06/11/2018	Pagamento	R$ 796.732,78
06/11/2018	Pagamento	R$ 150.149,46
29/11/2018	Em liquidação	R$ 175.613,40
29/11/2018	Em liquidação	R$ 935.867,80
03/12/2018	Liquidação	R$ 175.613,40
03/12/2018	Retenção	R$ 25.463,94
03/12/2018	Liquidação	R$ 935.867,80
03/12/2018	Retenção	R$ 135.700,84
05/12/2018	Pagamento	R$ 150.149,46
05/12/2018	Pagamento	R$ 800.166,96
06/12/2018	Em liquidação	R$ 935.867,80
18/12/2018	Liquidação	R$ 935.867,80
18/12/2018	Retenção	R$ 135.700,84
20/12/2018	Em liquidação	R$ 175.613,40
31/12/2018	Liquidação	R$ 175.613,40
31/12/2018	Retenção	R$ 25.463,94
31/12/2018	Em liquidação	R$ 179.821,08
31/12/2018	Liquidação	R$ 179.821,08
31/12/2018	Retenção	R$ 26.074,06

Total Liquidado	R$ 10.122.813,20

Total Pago	R$ 7.550.941,87

Total Retido	R$ 1.467.807,89