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Detalhes do empenho

Favorecido: 84.712.983/0001-89 - INSTITUICAO BETHESDA

Empenho:	508 (Orçamentário)
Espécie:	Global
Categoria:	Subvenção
Orgão:	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função:	Saúde
Programa:	Saúde e Prevenção
Despesa:	outras subvenções sociais
Data Emissão:	06/02/2018
Valor empenhado:	R$ 6.000.000,00
Contrato:	Sem contrato

Unidade Gestora:	Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação:	Assistência complementar - serviços hospitalares - FMS
Natureza Despesa:	3.3.5.0.43.99.00.00.00
Fonte Recurso:	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Licitação:	Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.

Objeto: REFERENTE AS PARCELAS COMPETÊNCIAS 12/2017 A 10/2018 DO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA A SAÚDE N 029/2017, CONFORME DESPACHO SEI Nº 1497500/2018 - SES.DAF

Tipo	Número	Valor (R$)	Data Emissão	Data Pagamento
Diversos	1801897	R$ 724,267.00	01/05/2018	03/05/2018
Diversos	1949854	R$ 778,992.76	06/06/2018	07/06/2018
Diversos	2176134	R$ 150,000.00	30/07/2018	01/08/2018
Diversos	DOC SEI Nº 2061768 SES.GAB/SES.DAF.	R$ 832,606.34	04/07/2018	05/07/2018
Diversos	DOC SEI Nº 2204641	R$ 825,115.93	03/08/2018	07/08/2018
Diversos	Doc. Sei 1497991	R$ 674,098.00	07/02/2018	07/02/2018
Diversos	Documento Sei 1571701	R$ 692,640.83	06/03/2018	07/03/2018
Diversos	SEI 1689669	R$ 676,486.18	03/04/2018	05/04/2018

Material	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Convênio	OUTROS	1	R$ 6.000.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00

Data	Descrição	Valor (R$)
06/02/2018	Emissão	R$ 6.000.000,00
07/02/2018	Liquidação	R$ 674.098,00
07/02/2018	Retenção	R$ 152.464,42
07/02/2018	Pagamento	R$ 521.633,58
06/03/2018	Liquidação	R$ 692.640,83
06/03/2018	Retenção	R$ 152.700,00
07/03/2018	Pagamento	R$ 539.940,83
04/04/2018	Liquidação	R$ 676.486,18
04/04/2018	Retenção	R$ 76.350,00
05/04/2018	Pagamento	R$ 600.136,18
03/05/2018	Liquidação	R$ 724.267,00
03/05/2018	Retenção	R$ 75.878,84
03/05/2018	Pagamento	R$ 648.388,16
07/06/2018	Liquidação	R$ 778.992,76
07/06/2018	Retenção	R$ 76.232,21
07/06/2018	Pagamento	R$ 702.760,55
05/07/2018	Liquidação	R$ 832.606,34
05/07/2018	Retenção	R$ 76.232,21
05/07/2018	Pagamento	R$ 756.374,13
01/08/2018	Liquidação	R$ 150.000,00
01/08/2018	Pagamento	R$ 150.000,00
07/08/2018	Liquidação	R$ 825.115,93
07/08/2018	Retenção	R$ 76.232,21
07/08/2018	Pagamento	R$ 748.883,72
29/08/2018	Anulação	R$ -645.792,96

Total Anulado	R$ -645.792,96

Total Liquidado	R$ 5.354.207,04

Total Pago	R$ 4.668.117,15

Total Retido	R$ 686.089,89